Dans la gestion de fortune, la stabilité d'une allocation stratégique reste un point d'équilibre complexe. Performance différenciée entre classes d'actifs, flux entrants et sortants, ou arbitrages ponctuels : les portefeuilles dérivent naturellement au fil du temps.
Pour répondre à cet enjeu, KeeSystem enrichit sa solution KeeSense avec une fonctionnalité complète de rebalancing, dédiée aux Family Offices et sociétés de gestion.
L'objectif : offrir un pilotage structuré de l'allocation tout en garantissant la cohérence entre stratégie décidée et exposition réelle.
Parmi les principales fonctionnalités :
- Portefeuilles modèles hiérarchisés (par classe d'actifs, zone géographique, ou instrument financier) pour une gestion plus granulaire ;
- Suivi automatique des écarts entre l'allocation cible et l'allocation réelle, avec alertes de sur/sous-pondération ;
- Rebalancing manuel ou automatique, selon le niveau de complexité et la fréquence souhaitée ;
- Consolidation multi-banques assurant une vision complète et cohérente du patrimoine, au-delà de chaque dépositaire.
Cette nouvelle capacité s'intègre directement dans les flux opérationnels de KeeSense, permettant une exécution plus fluide et une traçabilité complète des ajustements. Elle répond également à un besoin croissant du marché : documenter les arbitrages, renforcer la transparence client et suivre la stratégie d'investissement sur la durée.
Concrètement, le module permet :
- De générer des propositions d'ordres à partir des écarts constatés ;
- De simuler les effets d'un rebalancing avant validation ;
- De regrouper les ordres par blocs pour une exécution optimisée.
Chaque étape est historisée, facilitant les audits et les contrôles internes.
En intégrant le rebalancing comme un processus structurant, KeeSystem soutient une approche plus méthodique du pilotage de portefeuilles, tout en garantissant une cohérence à l'échelle patrimoniale consolidée.
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